圣 廷 苑 小 区 自 治 成 本 测 算 表
1.1自治后管理费测算
Ø 高层、小高层及别墅: 1.0 元/月/平方米(含能耗费)
Ø 露天车位管理费: 100 元/月/个
Ø 架空层车位管理费: 10元/月/个(清洁成本、磁卡维护、降价鼓励买车位)
Ø 人防车位管理费: 40 元/月/个(开发商另外再收取)
1.2 物业管理收支测算
1.1.1 收入测算
序号
| 各类型建筑面积
| 收入依据
| 金额
| 1
| 高层、小高层及别墅建筑面积(M2)
| 230000平方米*1元/平方米*12个月*80%*98%
| 2163840
| 2
| 230000平方米*1元/平方米*12个月*20%*70%*95%
| 367080
| 3
| 架空层车位
| 900个*10元/个*12个月*30%
| 32400
| 4
| 900个*10元/个*12个月*70%*70%
| 52920
| 5
| 人防车位
| 181个*40元/个*12个月*90%
| 78192
| 6
| 181个*40元/个*12个月*10%*70%
| 6081.6
| 7
| 露天车位
| 450个*100元/个*12个月*95%
| 513000
| 8
|
|
| 9
| 广告费
| 电梯广告费120元*89部电梯*12=128160元*90%
其他广告费2000元*12=24000元
| 139344
| 10
| 其他有偿服务收入(含办证工本费等)
| 500元/月*12个月
| 6000
| 11
| 合计
|
| 3358858
|
收入说明:
1、物业管理服务收费由于受到入住率的影响,同时根据项目实际状况,项目入住率按照80%计算,收缴率按98%计算;业主空置房按照20%计算,收缴率按95%计算。
2、有偿服务收费按500元/月计算。
3、电梯广告收入按照89部电梯每部120元/月计算,再乘以9折。
4、架空层车位、人防车位使用率分别是30%、90%。
1.1.2 支出测算
1、人员配置
序号
| 部门
| 职位
| 人数(人)
| 月工资标准(元)
| 月工资金额
| 备注
| 1
| 行政办
| 项目总经理
| 1
| 6,000.00
| 6,000.00
|
| 2
| 行政办
| 行政专员
| 1
| 1,700.00
| 1,700.00
|
| 3
| 行政办
| 厨工
| 1
| 1,500.00
| 1,500.00
|
| 4
| 行政办
| 洗衣工
| 1
| 1,400.00
| 1,400.00
|
| 5
| 财务部
| 会计
| 1
| 1,800.00
| 1,800.00
|
| 6
| 业主服务中心
| 主管
| 1
| 3,500.00
| 3,500.00
|
| 7
| 业服助理
| 5
| 1,500.00
| 7,500.00
|
| 8
| 工程部
| 主 管
| 1
| 3,500.00
| 3,500.00
|
| 9
| 水电工
| 4
| 1,800.00
| 7,200.00
|
| 10
| 弱电工
| 1
| 2,200.00
| 2,200.00
|
| 11
| 秩序维护部
| 主 管
| 1
| 4,000.00
| 4,000.00
|
| 12
| 领 班
| 2
| 2800.00
| 5600.00
|
| 13
| 监控值班员
| 2
| 1800.00
| 3600.00
|
| 14
| 秩序维护员
| 20
| 2500.00
| 50,000.00
|
| 15
| 保洁部
| 主管
| 1
| 3,000.00
| 3,000.00
|
| 16
| 领班
| 1
| 1,800.00
| 1,800.00
|
| 17
| 保洁员 | 23
| 1,500.00
| 34500.00
|
| 小 计
| 67
|
| 138800.00
|
|
人员配置说明:
1、普通保安年收入在3万左右,保安主管年收入5万左右。 2、保洁员年收入2万左右。 3、每班可配置保安员12名(含领班)、保洁员21名(3名晚班值班)。 4、项目总经理年收入为7万多,可维持稳定的员工队伍以及高昂的热情。 5、全员劳动合同制(人事关系劳务公司挂靠、交5金)
2、成本测算
序号
| 项目
| 依据
| 金额/年
| 一
| 人工费
|
| 1
| 员工工资总额
| 配置人员67人
| 1665600.00
| 2
| 年终奖金按照月工资70%计算
|
| 97160.00
| 3
| 员工福利费(包括:节日费、住宿补贴、加班费等)
| 按照工资总额的5%
| 83280.00
| 4
| 社会保险费(养老、工伤、生育、失业)
| 67人*340.8元/月*12月*50%(工资含一半)
| 137001.60
| 5
| 基本医疗保险
|
| 0.00
|
| 小计
| 1983042
| 二
| 办公费
|
| 1
| 通讯费(含网络费)
| 3台固定电话:500元/月/台*12个月
| 18000.00
| 2
| 办公设备维护费
| 100元/月*12个月
| 1200.00
| 3
| 打印耗材
| 150元/月*12个月
| 1800.00
| 4
| 复印费
| 200元*12个月
| 2400.00
| 5
| 印刷及横幅制作费
| 100元/月*12个月
| 1200.00
| 6
| 报刊费
| 20元/月*12个月
| 240.00
| 7
| 邮政费
| 50元/月*12个月
| 600.00
| 8
| 饮水费
| 50元/月*12个月
| 600.00
| 9
| 办公文具费
| 150元/月*12个月
| 1800.00
| 10
| 交通费
| 120元/月*12个月
| 1440.00
| 11
| 办公电费(包含在园区总电费内)
|
| 0.00
|
| 小计
| 29280.00
| 三
| 公共设施设备维护费
|
| 1
| 监控系统维护
| 500元/月*12个月
| 6000.00
| 2
| 给排水管网维护费
| 100元/月*12个月
| 1200.00 | 3
| 周界防越系统
| 0元/月*12个月(包含在第一项中)
| 0.00 | 4
| 围墙维护费
| 50元/月*12个月
| 600.00 | 5
| 道路维护费
| 100元/月*12个月
| 1200.00
| 6
| 消防系统
| 200元/月*12个月
| 2400.00
| 7
| 潜水泵维护费
| 200元/月*12个月
| 2400.00
| 8
| 备用发电机维护费
| | 0.00
| 9
| 配电房维护费(专变)
| | 0.00 | 10
| 送风系统
| | 0.00 |
|